日期：2026-03-21 08:47:58
本站消息，8月19日发布《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金收益分配公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为8月21日，现金红利发放日为8月25日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年8月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年8月22日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年8月25日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。
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